有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2020年11月10日現在 | 第27期 2021年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,574,543 | 116,540,222 |
| 親投資信託受益証券 | 5,095,682,346 | 5,555,392,939 |
| 流動資産合計 | 5,177,256,889 | 5,671,933,161 |
| 資産合計 | 5,177,256,889 | 5,671,933,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,801,946 | 4,541,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,779,553 | 2,925,271 |
| 未払委託者報酬 | 44,472,785 | 46,804,300 |
| 未払利息 | 212 | 303 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債合計 | 58,714,496 | 54,931,336 |
| 負債合計 | 58,714,496 | 54,931,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,163,331,101 | 12,116,597,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,044,788,708 | △6,499,595,572 |
| (分配準備積立金) | 1,609,612,968 | 1,599,152,278 |
| 元本等合計 | 5,118,542,393 | 5,617,001,825 |
| 純資産合計 | 5,118,542,393 | 5,617,001,825 |
| 負債純資産合計 | 5,177,256,889 | 5,671,933,161 |
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