有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2022年 5月10日現在 | 第30期 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 798,976 | 632,998 |
| コール・ローン | 114,526,867 | 97,585,309 |
| 親投資信託受益証券 | 4,989,463,066 | 5,691,880,762 |
| 流動資産合計 | 5,104,788,909 | 5,790,099,069 |
| 資産合計 | 5,104,788,909 | 5,790,099,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 662,683 | 7,800,793 |
| 未払受託者報酬 | 2,687,634 | 2,971,095 |
| 未払委託者報酬 | 43,001,992 | 47,537,585 |
| 未払利息 | 298 | 253 |
| その他未払費用 | 644,973 | 660,000 |
| 流動負債合計 | 46,997,580 | 58,969,726 |
| 負債合計 | 46,997,580 | 58,969,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,507,123,513 | 9,911,012,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,449,332,184 | △4,179,883,529 |
| (分配準備積立金) | 1,623,882,005 | 1,731,605,001 |
| 元本等合計 | 5,057,791,329 | 5,731,129,343 |
| 純資産合計 | 5,057,791,329 | 5,731,129,343 |
| 負債純資産合計 | 5,104,788,909 | 5,790,099,069 |
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