有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年11月10日現在) | 第19期 (平成29年 5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 216,480,589 | 220,875,572 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,170,920,302 | 11,751,067,230 | |||
| 流動資産合計 | 11,387,400,891 | 11,971,942,802 | |||
| 資産合計 | 11,387,400,891 | 11,971,942,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,615,880 | 18,693,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,533,846 | 6,226,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,541,554 | 99,629,699 | |||
| 未払利息 | 563 | 574 | |||
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 | |||
| 流動負債合計 | 101,339,843 | 125,198,628 | |||
| 負債合計 | 101,339,843 | 125,198,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 26,048,254,545 | *1,*2 23,928,818,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △14,762,193,497 | *3 △12,082,073,936 | |||
| (分配準備積立金) | 2,317,270,786 | 2,302,163,198 | |||
| 元本等合計 | 11,286,061,048 | 11,846,744,174 | |||
| 純資産合計 | 11,286,061,048 | 11,846,744,174 | |||
| 負債純資産合計 | 11,387,400,891 | 11,971,942,802 | |||
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