有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2022年11月10日現在 | 第31期 2023年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 632,998 | 148,035 |
| コール・ローン | 97,585,309 | 71,662,303 |
| 親投資信託受益証券 | 5,691,880,762 | 4,566,348,853 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,790,099,069 | 4,698,159,191 |
| 資産合計 | 5,790,099,069 | 4,698,159,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,800,793 | 17,426,268 |
| 未払受託者報酬 | 2,971,095 | 2,541,239 |
| 未払委託者報酬 | 47,537,585 | 40,659,746 |
| 未払利息 | 253 | 186 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債合計 | 58,969,726 | 61,287,439 |
| 負債合計 | 58,969,726 | 61,287,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,911,012,872 | 9,489,819,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,179,883,529 | △4,852,947,287 |
| (分配準備積立金) | 1,731,605,001 | 1,725,736,320 |
| 元本等合計 | 5,731,129,343 | 4,636,871,752 |
| 純資産合計 | 5,731,129,343 | 4,636,871,752 |
| 負債純資産合計 | 5,790,099,069 | 4,698,159,191 |
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