有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成29年11月10日現在) | 第21期 (平成30年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 230,062,064 | 166,144,884 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,244,577,902 | 9,697,170,326 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,524,639,966 | 9,863,315,210 | |||
| 資産合計 | 11,524,639,966 | 9,863,315,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 46,990,895 | 10,475,037 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,311,477 | 5,840,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,983,597 | 93,446,184 | |||
| 未払利息 | 598 | 432 | |||
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 | |||
| 流動負債合計 | 154,934,567 | 110,410,045 | |||
| 負債合計 | 154,934,567 | 110,410,045 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 21,624,441,411 | ※1,※2 19,414,504,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △10,254,736,012 | ※3 △9,661,599,071 | |||
| (分配準備積立金) | 2,024,655,715 | 1,903,815,573 | |||
| 元本等合計 | 11,369,705,399 | 9,752,905,165 | |||
| 純資産合計 | 11,369,705,399 | 9,752,905,165 | |||
| 負債純資産合計 | 11,524,639,966 | 9,863,315,210 | |||
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