有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年11月10日現在) | 第15期 (平成27年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 196,296,914 | 431,079,335 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,236,445,483 | 15,539,327,690 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 53 | 118 | |||
| 流動資産合計 | 18,532,742,450 | 15,970,407,143 | |||
| 資産合計 | 18,532,742,450 | 15,970,407,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 34,647,155 | 8,630,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,775,861 | 8,468,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 172,413,782 | 135,498,791 | |||
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 | |||
| 流動負債合計 | 218,484,798 | 153,245,934 | |||
| 負債合計 | 218,484,798 | 153,245,934 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 33,427,449,048 | ※1,※2 31,215,171,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △15,113,191,396 | ※3 △15,398,010,070 | |||
| (分配準備積立金) | 2,681,133,780 | 2,569,464,214 | |||
| 元本等合計 | 18,314,257,652 | 15,817,161,209 | |||
| 純資産合計 | 18,314,257,652 | 15,817,161,209 | |||
| 負債純資産合計 | 18,532,742,450 | 15,970,407,143 | |||
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