有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 5月11日現在) | 第16期 (平成27年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 431,079,335 | 304,583,332 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,539,327,690 | 9,407,750,559 | |||
| 未収利息 | 118 | 83 | |||
| 流動資産合計 | 15,970,407,143 | 9,712,333,974 | |||
| 資産合計 | 15,970,407,143 | 9,712,333,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,630,467 | 17,907,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,468,676 | 6,418,416 | |||
| 未払委託者報酬 | 135,498,791 | 102,694,544 | |||
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 | |||
| 流動負債合計 | 153,245,934 | 127,668,690 | |||
| 負債合計 | 153,245,934 | 127,668,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 31,215,171,279 | *1,*2 29,369,562,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △15,398,010,070 | *3 △19,784,897,237 | |||
| (分配準備積立金) | 2,569,464,214 | 2,419,578,012 | |||
| 元本等合計 | 15,817,161,209 | 9,584,665,284 | |||
| 純資産合計 | 15,817,161,209 | 9,584,665,284 | |||
| 負債純資産合計 | 15,970,407,143 | 9,712,333,974 | |||
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