有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2025年 5月12日現在 | 第36期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 810,960 | 121,456 |
| コール・ローン | 70,880,325 | 114,664,039 |
| 親投資信託受益証券 | 3,683,403,378 | 4,408,164,111 |
| 未収利息 | 679 | 1,099 |
| 流動資産合計 | 3,755,095,342 | 4,522,950,705 |
| 資産合計 | 3,755,095,342 | 4,522,950,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,329 | 33,035,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,658 | 2,152,522 |
| 未払委託者報酬 | 30,938,530 | 34,440,308 |
| その他未払費用 | 464,017 | 516,547 |
| 流動負債合計 | 33,349,534 | 70,145,249 |
| 負債合計 | 33,349,534 | 70,145,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,222,066,861 | 6,644,000,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,500,321,053 | △2,191,194,659 |
| (分配準備積立金) | 1,585,010,462 | 1,535,272,988 |
| 元本等合計 | 3,721,745,808 | 4,452,805,456 |
| 純資産合計 | 3,721,745,808 | 4,452,805,456 |
| 負債純資産合計 | 3,755,095,342 | 4,522,950,705 |
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