有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2023年 5月10日現在 | 第32期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 148,035 | 404,259 |
| コール・ローン | 71,662,303 | 124,319,445 |
| 親投資信託受益証券 | 4,566,348,853 | 5,324,245,537 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,698,159,191 | 5,448,969,241 |
| 資産合計 | 4,698,159,191 | 5,448,969,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,426,268 | 5,910,644 |
| 未払受託者報酬 | 2,541,239 | 2,914,779 |
| 未払委託者報酬 | 40,659,746 | 46,636,394 |
| 未払利息 | 186 | 323 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債合計 | 61,287,439 | 56,122,140 |
| 負債合計 | 61,287,439 | 56,122,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,489,819,039 | 9,286,562,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,852,947,287 | △3,893,715,581 |
| (分配準備積立金) | 1,725,736,320 | 1,740,434,639 |
| 元本等合計 | 4,636,871,752 | 5,392,847,101 |
| 純資産合計 | 4,636,871,752 | 5,392,847,101 |
| 負債純資産合計 | 4,698,159,191 | 5,448,969,241 |
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