有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2020年 5月11日現在 | 第26期 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,391,298 | 81,574,543 |
| 親投資信託受益証券 | 4,080,100,592 | 5,095,682,346 |
| 流動資産合計 | 4,190,491,890 | 5,177,256,889 |
| 資産合計 | 4,190,491,890 | 5,177,256,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,801,946 |
| 未払受託者報酬 | 3,741,138 | 2,779,553 |
| 未払委託者報酬 | 59,858,250 | 44,472,785 |
| 未払利息 | 287 | 212 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債合計 | 64,259,675 | 58,714,496 |
| 負債合計 | 64,259,675 | 58,714,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,119,520,369 | 13,163,331,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,993,288,154 | △8,044,788,708 |
| (分配準備積立金) | 1,695,461,960 | 1,609,612,968 |
| 元本等合計 | 4,126,232,215 | 5,118,542,393 |
| 純資産合計 | 4,126,232,215 | 5,118,542,393 |
| 負債純資産合計 | 4,190,491,890 | 5,177,256,889 |
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