有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2024年11月11日現在 | 第35期 2025年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 202,860 | 810,960 |
| コール・ローン | 105,906,565 | 70,880,325 |
| 親投資信託受益証券 | 3,944,934,434 | 3,683,403,378 |
| 未収利息 | 319 | 679 |
| 流動資産合計 | 4,051,044,178 | 3,755,095,342 |
| 資産合計 | 4,051,044,178 | 3,755,095,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,636,507 | 13,329 |
| 未払受託者報酬 | 2,393,438 | 1,933,658 |
| 未払委託者報酬 | 38,294,987 | 30,938,530 |
| その他未払費用 | 574,366 | 464,017 |
| 流動負債合計 | 53,899,298 | 33,349,534 |
| 負債合計 | 53,899,298 | 33,349,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,800,552,607 | 7,222,066,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,803,407,727 | △3,500,321,053 |
| (分配準備積立金) | 1,617,322,579 | 1,585,010,462 |
| 元本等合計 | 3,997,144,880 | 3,721,745,808 |
| 純資産合計 | 3,997,144,880 | 3,721,745,808 |
| 負債純資産合計 | 4,051,044,178 | 3,755,095,342 |
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