有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年 5月10日現在) | 第18期 (平成28年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 208,257,781 | 216,480,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,085,532,973 | 11,170,920,302 | |||
| 流動資産合計 | 9,293,790,754 | 11,387,400,891 | |||
| 資産合計 | 9,293,790,754 | 11,387,400,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,718,923 | 6,615,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,542,839 | 5,533,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,685,402 | 88,541,554 | |||
| 未払利息 | 570 | 563 | |||
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 | |||
| 流動負債合計 | 79,595,734 | 101,339,843 | |||
| 負債合計 | 79,595,734 | 101,339,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 27,744,945,332 | *1,*2 26,048,254,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △18,530,750,312 | *3 △14,762,193,497 | |||
| (分配準備積立金) | 2,384,796,132 | 2,317,270,786 | |||
| 元本等合計 | 9,214,195,020 | 11,286,061,048 | |||
| 純資産合計 | 9,214,195,020 | 11,286,061,048 | |||
| 負債純資産合計 | 9,293,790,754 | 11,387,400,891 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
