有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2023年11月10日現在 | 第33期 2024年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 404,259 | 731,380 |
| コール・ローン | 124,319,445 | 65,009,398 |
| 親投資信託受益証券 | 5,324,245,537 | 4,735,667,385 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 未収利息 | - | 17 |
| 流動資産合計 | 5,448,969,241 | 4,861,408,180 |
| 資産合計 | 5,448,969,241 | 4,861,408,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,910,644 | 1,543,238 |
| 未払受託者報酬 | 2,914,779 | 2,816,513 |
| 未払委託者報酬 | 46,636,394 | 45,064,087 |
| 未払利息 | 323 | - |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債合計 | 56,122,140 | 50,083,838 |
| 負債合計 | 56,122,140 | 50,083,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,286,562,682 | 8,282,320,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,893,715,581 | △3,470,995,872 |
| (分配準備積立金) | 1,740,434,639 | 1,681,565,099 |
| 元本等合計 | 5,392,847,101 | 4,811,324,342 |
| 純資産合計 | 5,392,847,101 | 4,811,324,342 |
| 負債純資産合計 | 5,448,969,241 | 4,861,408,180 |
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