有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2019年11月11日現在 | 第25期 2020年 5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,939,569 | 110,391,298 |
| 親投資信託受益証券 | 8,172,140,511 | 4,080,100,592 |
| 流動資産合計 | 8,322,080,080 | 4,190,491,890 |
| 資産合計 | 8,322,080,080 | 4,190,491,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,904,760 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,490,092 | 3,741,138 |
| 未払委託者報酬 | 71,841,423 | 59,858,250 |
| 未払利息 | 390 | 287 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債合計 | 86,896,665 | 64,259,675 |
| 負債合計 | 86,896,665 | 64,259,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,466,260,936 | 14,119,520,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,231,077,521 | △9,993,288,154 |
| (分配準備積立金) | 1,791,636,715 | 1,695,461,960 |
| 元本等合計 | 8,235,183,415 | 4,126,232,215 |
| 純資産合計 | 8,235,183,415 | 4,126,232,215 |
| 負債純資産合計 | 8,322,080,080 | 4,190,491,890 |
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