BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 (平成30年5月10日現在)	第22期 (平成30年11月12日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		166,144,884	171,489,765
		親投資信託受益証券		9,697,170,326	8,852,618,617
		流動資産合計		9,863,315,210	9,024,108,382
	資産合計			9,863,315,210	9,024,108,382
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,475,037	24,268,856
		未払受託者報酬		5,840,392	4,539,312
		未払委託者報酬		93,446,184	72,628,878
		未払利息		432	446
		その他未払費用		648,000	648,000
		流動負債合計		110,410,045	102,085,492
	負債合計			110,410,045	102,085,492
純資産の部
	元本等
		元本		※1,※2 19,414,504,236	※1,※2 18,040,802,327
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※3 △9,661,599,071	※3 △9,118,779,437
			(分配準備積立金)	1,903,815,573	1,748,456,726
		元本等合計		9,752,905,165	8,922,022,890
	純資産合計			9,752,905,165	8,922,022,890
負債純資産合計				9,863,315,210	9,024,108,382

開示資料

決算

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