有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成30年5月10日現在) | 第22期 (平成30年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,144,884 | 171,489,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,697,170,326 | 8,852,618,617 | |||
| 流動資産合計 | 9,863,315,210 | 9,024,108,382 | |||
| 資産合計 | 9,863,315,210 | 9,024,108,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,475,037 | 24,268,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,840,392 | 4,539,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 93,446,184 | 72,628,878 | |||
| 未払利息 | 432 | 446 | |||
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 | |||
| 流動負債合計 | 110,410,045 | 102,085,492 | |||
| 負債合計 | 110,410,045 | 102,085,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 19,414,504,236 | ※1,※2 18,040,802,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △9,661,599,071 | ※3 △9,118,779,437 | |||
| (分配準備積立金) | 1,903,815,573 | 1,748,456,726 | |||
| 元本等合計 | 9,752,905,165 | 8,922,022,890 | |||
| 純資産合計 | 9,752,905,165 | 8,922,022,890 | |||
| 負債純資産合計 | 9,863,315,210 | 9,024,108,382 | |||
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