有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2021年11月10日現在 | 第29期 2022年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 798,976 |
| コール・ローン | 96,928,987 | 114,526,867 |
| 親投資信託受益証券 | 4,408,204,380 | 4,989,463,066 |
| 流動資産合計 | 4,505,133,367 | 5,104,788,909 |
| 資産合計 | 4,505,133,367 | 5,104,788,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,892,786 | 662,683 |
| 未払受託者報酬 | 2,992,633 | 2,687,634 |
| 未払委託者報酬 | 47,882,054 | 43,001,992 |
| 未払利息 | 252 | 298 |
| その他未払費用 | 660,000 | 644,973 |
| 流動負債合計 | 54,427,725 | 46,997,580 |
| 負債合計 | 54,427,725 | 46,997,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,424,660,599 | 10,507,123,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,973,954,957 | △5,449,332,184 |
| (分配準備積立金) | 1,575,273,719 | 1,623,882,005 |
| 元本等合計 | 4,450,705,642 | 5,057,791,329 |
| 純資産合計 | 4,450,705,642 | 5,057,791,329 |
| 負債純資産合計 | 4,505,133,367 | 5,104,788,909 |
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