有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2019年 5月10日現在 | 第24期 2019年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,824,851 | 149,939,569 |
| 親投資信託受益証券 | 7,986,612,093 | 8,172,140,511 |
| 流動資産合計 | 8,200,436,944 | 8,322,080,080 |
| 資産合計 | 8,200,436,944 | 8,322,080,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 492,929 | 9,904,760 |
| 未払受託者報酬 | 4,573,029 | 4,490,092 |
| 未払委託者報酬 | 73,168,388 | 71,841,423 |
| 未払利息 | 556 | 390 |
| その他未払費用 | 648,000 | 660,000 |
| 流動負債合計 | 78,882,902 | 86,896,665 |
| 負債合計 | 78,882,902 | 86,896,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,514,176,499 | 15,466,260,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,392,622,457 | △7,231,077,521 |
| (分配準備積立金) | 1,692,330,512 | 1,791,636,715 |
| 元本等合計 | 8,121,554,042 | 8,235,183,415 |
| 純資産合計 | 8,121,554,042 | 8,235,183,415 |
| 負債純資産合計 | 8,200,436,944 | 8,322,080,080 |
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