有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成26年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 238,143,062 | 196,296,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,657,117,129 | 18,236,445,483 | |||
| 未収入金 | - | 100,000,000 | |||
| 未収利息 | 195 | 53 | |||
| 流動資産合計 | 20,895,260,386 | 18,532,742,450 | |||
| 資産合計 | 20,895,260,386 | 18,532,742,450 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,154,720 | 34,647,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,499,926 | 10,775,861 | |||
| 未払委託者報酬 | 167,998,794 | 172,413,782 | |||
| その他未払費用 | 630,000 | 648,000 | |||
| 流動負債合計 | 190,283,440 | 218,484,798 | |||
| 負債合計 | 190,283,440 | 218,484,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 36,363,595,313 | *1,*2 33,427,449,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △15,658,618,367 | *3 △15,113,191,396 | |||
| (分配準備積立金) | 2,793,477,691 | 2,681,133,780 | |||
| 元本等合計 | 20,704,976,946 | 18,314,257,652 | |||
| 純資産合計 | 20,704,976,946 | 18,314,257,652 | |||
| 負債純資産合計 | 20,895,260,386 | 18,532,742,450 | |||
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