有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年11月10日現在) | 第17期 (平成28年 5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 304,583,332 | 208,257,781 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,407,750,559 | 9,085,532,973 | |||
| 未収利息 | 83 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,712,333,974 | 9,293,790,754 | |||
| 資産合計 | 9,712,333,974 | 9,293,790,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,907,730 | 1,718,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,418,416 | 4,542,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,694,544 | 72,685,402 | |||
| 未払利息 | - | 570 | |||
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 | |||
| 流動負債合計 | 127,668,690 | 79,595,734 | |||
| 負債合計 | 127,668,690 | 79,595,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 29,369,562,521 | *1,*2 27,744,945,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △19,784,897,237 | *3 △18,530,750,312 | |||
| (分配準備積立金) | 2,419,578,012 | 2,384,796,132 | |||
| 元本等合計 | 9,584,665,284 | 9,214,195,020 | |||
| 純資産合計 | 9,584,665,284 | 9,214,195,020 | |||
| 負債純資産合計 | 9,712,333,974 | 9,293,790,754 | |||
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