BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

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【提出】: 2016/08/10 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 (平成27年11月10日現在)	第17期 (平成28年 5月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		304,583,332	208,257,781
		親投資信託受益証券		9,407,750,559	9,085,532,973
		未収利息		83	-
		流動資産合計		9,712,333,974	9,293,790,754
	資産合計			9,712,333,974	9,293,790,754
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,907,730	1,718,923
		未払受託者報酬		6,418,416	4,542,839
		未払委託者報酬		102,694,544	72,685,402
		未払利息		-	570
		その他未払費用		648,000	648,000
		流動負債合計		127,668,690	79,595,734
	負債合計			127,668,690	79,595,734
純資産の部
	元本等
		元本		1,2 29,369,562,521	1,2 27,744,945,332
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	*3 △19,784,897,237	*3 △18,530,750,312
			(分配準備積立金)	2,419,578,012	2,384,796,132
		元本等合計		9,584,665,284	9,214,195,020
	純資産合計			9,584,665,284	9,214,195,020
負債純資産合計				9,712,333,974	9,293,790,754

開示資料

決算

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