有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2021年 5月10日現在 | 第28期 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,540,222 | 96,928,987 |
| 親投資信託受益証券 | 5,555,392,939 | 4,408,204,380 |
| 流動資産合計 | 5,671,933,161 | 4,505,133,367 |
| 資産合計 | 5,671,933,161 | 4,505,133,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,541,462 | 2,892,786 |
| 未払受託者報酬 | 2,925,271 | 2,992,633 |
| 未払委託者報酬 | 46,804,300 | 47,882,054 |
| 未払利息 | 303 | 252 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債合計 | 54,931,336 | 54,427,725 |
| 負債合計 | 54,931,336 | 54,427,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,116,597,397 | 11,424,660,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,499,595,572 | △6,973,954,957 |
| (分配準備積立金) | 1,599,152,278 | 1,575,273,719 |
| 元本等合計 | 5,617,001,825 | 4,450,705,642 |
| 純資産合計 | 5,617,001,825 | 4,450,705,642 |
| 負債純資産合計 | 5,671,933,161 | 4,505,133,367 |
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