有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年11月12日現在) | 第23期 (2019年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 171,489,765 | 213,824,851 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,852,618,617 | 7,986,612,093 | |||
| 流動資産合計 | 9,024,108,382 | 8,200,436,944 | |||
| 資産合計 | 9,024,108,382 | 8,200,436,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,268,856 | 492,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,539,312 | 4,573,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,628,878 | 73,168,388 | |||
| 未払利息 | 446 | 556 | |||
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 | |||
| 流動負債合計 | 102,085,492 | 78,882,902 | |||
| 負債合計 | 102,085,492 | 78,882,902 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 18,040,802,327 | ※1,※2 16,514,176,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △9,118,779,437 | ※3 △8,392,622,457 | |||
| (分配準備積立金) | 1,748,456,726 | 1,692,330,512 | |||
| 元本等合計 | 8,922,022,890 | 8,121,554,042 | |||
| 純資産合計 | 8,922,022,890 | 8,121,554,042 | |||
| 負債純資産合計 | 9,024,108,382 | 8,200,436,944 | |||
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