有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 5月10日現在) | 第20期 (平成29年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 220,875,572 | 230,062,064 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,751,067,230 | 11,244,577,902 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,971,942,802 | 11,524,639,966 | |||
| 資産合計 | 11,971,942,802 | 11,524,639,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,693,493 | 46,990,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,226,862 | 6,311,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,629,699 | 100,983,597 | |||
| 未払利息 | 574 | 598 | |||
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 | |||
| 流動負債合計 | 125,198,628 | 154,934,567 | |||
| 負債合計 | 125,198,628 | 154,934,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 23,928,818,110 | *1,*2 21,624,441,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △12,082,073,936 | *3 △10,254,736,012 | |||
| (分配準備積立金) | 2,302,163,198 | 2,024,655,715 | |||
| 元本等合計 | 11,846,744,174 | 11,369,705,399 | |||
| 純資産合計 | 11,846,744,174 | 11,369,705,399 | |||
| 負債純資産合計 | 11,971,942,802 | 11,524,639,966 | |||
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