有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月17日-平成27年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成26年12月16日現在 | 第15期 平成27年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 223,467,446 | 234,471,328 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,218,471,603 | 18,320,200,246 | |||
| 未収入金 | 125,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,566,939,049 | 18,554,671,574 | |||
| 資産合計 | 17,566,939,049 | 18,554,671,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 150,121,786 | 33,452,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,377,392 | 7,965,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 147,548,860 | 159,302,958 | |||
| その他未払費用 | 460,997 | 497,732 | |||
| 流動負債合計 | 305,509,035 | 201,217,964 | |||
| 負債合計 | 305,509,035 | 201,217,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,827,738,185 | ※1 25,546,957,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,566,308,171 | ※2 △ 7,193,503,678 | |||
| (分配準備積立金) | 425,805,619 | 382,880,151 | |||
| 元本等合計 | 17,261,430,014 | 18,353,453,610 | |||
| 純資産合計 | 17,261,430,014 | 18,353,453,610 | |||
| 負債純資産合計 | 17,566,939,049 | 18,554,671,574 | |||
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