有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成29年6月16日現在 | 第20期 平成29年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 298,763,190 | 421,678,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,088,869,851 | 41,782,375,525 | |||
| 未収入金 | - | 301,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,387,633,041 | 42,505,053,978 | |||
| 資産合計 | 24,387,633,041 | 42,505,053,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 81,800,181 | 310,479,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,177,174 | 15,853,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 163,544,275 | 317,069,240 | |||
| その他未払費用 | 510,987 | 990,745 | |||
| 流動負債合計 | 254,032,617 | 644,392,582 | |||
| 負債合計 | 254,032,617 | 644,392,582 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,008,245,147 | ※1 50,325,159,066 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,874,644,723 | ※2 △ 8,464,497,670 | |||
| (分配準備積立金) | 824,390,656 | 3,629,731,641 | |||
| 元本等合計 | 24,133,600,424 | 41,860,661,396 | |||
| 純資産合計 | 24,133,600,424 | 41,860,661,396 | |||
| 負債純資産合計 | 24,387,633,041 | 42,505,053,978 | |||
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