有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2024年12月16日現在 | 第35期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,942,885,284 | 3,436,798,229 | |||
| 親投資信託受益証券 | 302,010,976,876 | 269,889,465,909 | |||
| 未収入金 | 181,000,000 | 443,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 320,134,862,160 | 273,769,364,138 | |||
| 資産合計 | 320,134,862,160 | 273,769,364,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,527,942,563 | - | |||
| 未払解約金 | 1,305,991,116 | 864,945,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,762,429 | 120,059,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,655,249,384 | 2,401,181,778 | |||
| その他未払費用 | 1,090,915 | 1,102,498 | |||
| 流動負債合計 | 17,623,036,407 | 3,387,288,986 | |||
| 負債合計 | 17,623,036,407 | 3,387,288,986 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 270,558,851,272 | ※1 264,895,775,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,952,974,481 | 5,486,299,906 | |||
| (分配準備積立金) | 10,822,759,101 | 9,433,647,139 | |||
| 元本等合計 | 302,511,825,753 | 270,382,075,152 | |||
| 純資産合計 | 302,511,825,753 | 270,382,075,152 | |||
| 負債純資産合計 | 320,134,862,160 | 273,769,364,138 | |||
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