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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第34期 2024年12月16日現在	第35期 2025年6月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		17,942,885,284	3,436,798,229
		親投資信託受益証券		302,010,976,876	269,889,465,909
		未収入金		181,000,000	443,100,000
		流動資産合計		320,134,862,160	273,769,364,138
	資産合計			320,134,862,160	273,769,364,138
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		13,527,942,563	-
		未払解約金		1,305,991,116	864,945,659
		未払受託者報酬		132,762,429	120,059,051
		未払委託者報酬		2,655,249,384	2,401,181,778
		その他未払費用		1,090,915	1,102,498
		流動負債合計		17,623,036,407	3,387,288,986
	負債合計			17,623,036,407	3,387,288,986
純資産の部
	元本等
		元本		※1 270,558,851,272	※1 264,895,775,246
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,952,974,481	5,486,299,906
			(分配準備積立金)	10,822,759,101	9,433,647,139
		元本等合計		302,511,825,753	270,382,075,152
	純資産合計			302,511,825,753	270,382,075,152
負債純資産合計				320,134,862,160	273,769,364,138

開示資料

決算

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