有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2021年6月16日現在 | 第28期 2021年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,942,498,180 | 1,030,365,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,394,483,591 | 14,580,165,481 | |||
| 未収入金 | 11,000,000 | 61,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,347,981,771 | 15,671,530,907 | |||
| 資産合計 | 17,347,981,771 | 15,671,530,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,714,412,562 | 850,418,622 | |||
| 未払解約金 | 46,846,274 | 61,324,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,784,506 | 7,157,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 155,690,781 | 143,156,011 | |||
| その他未払費用 | 486,445 | 447,283 | |||
| 流動負債合計 | 1,925,220,568 | 1,062,504,524 | |||
| 負債合計 | 1,925,220,568 | 1,062,504,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,046,448,028 | ※1 17,008,372,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,623,686,825 | ※2 △ 2,399,346,065 | |||
| (分配準備積立金) | 1,749,014,225 | 1,519,510,438 | |||
| 元本等合計 | 15,422,761,203 | 14,609,026,383 | |||
| 純資産合計 | 15,422,761,203 | 14,609,026,383 | |||
| 負債純資産合計 | 17,347,981,771 | 15,671,530,907 | |||
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