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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/17-2026/06/16)

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【提出】: 2026/09/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第36期 2025年12月16日現在	第37期 2026年6月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,295,874,909	2,562,152,023
		親投資信託受益証券		249,923,431,617	190,638,376,455
		未収入金		968,500,000	901,000,000
		流動資産合計		255,187,806,526	194,101,528,478
	資産合計			255,187,806,526	194,101,528,478
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,161,971,698	-
		未払解約金		1,204,818,321	1,150,906,123
		未払受託者報酬		116,834,285	94,838,290
		未払委託者報酬		2,336,686,497	1,896,766,760
		その他未払費用		1,094,097	1,097,434
		流動負債合計		4,821,404,898	3,143,608,607
	負債合計			4,821,404,898	3,143,608,607
純資産の部
	元本等
		元本		※1 232,394,339,672	※1 192,037,571,134
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 17,972,061,956	※2 △ 1,079,651,263
			(分配準備積立金)	7,820,019,898	6,174,792,237
		元本等合計		250,366,401,628	190,957,919,871
	純資産合計			250,366,401,628	190,957,919,871
負債純資産合計				255,187,806,526	194,101,528,478

開示資料

決算

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