有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2024年6月17日現在 | 第34期 2024年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,526,225,902 | 17,942,885,284 | |||
| 親投資信託受益証券 | 260,564,791,427 | 302,010,976,876 | |||
| 未収入金 | - | 181,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 290,091,017,329 | 320,134,862,160 | |||
| 資産合計 | 290,091,017,329 | 320,134,862,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,566,424,519 | 13,527,942,563 | |||
| 未払解約金 | 828,166,817 | 1,305,991,116 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,768,815 | 132,762,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,775,377,362 | 2,655,249,384 | |||
| その他未払費用 | 1,038,698 | 1,090,915 | |||
| 流動負債合計 | 29,259,776,211 | 17,623,036,407 | |||
| 負債合計 | 29,259,776,211 | 17,623,036,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 221,386,870,992 | ※1 270,558,851,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,444,370,126 | 31,952,974,481 | |||
| (分配準備積立金) | 27,353,255,371 | 10,822,759,101 | |||
| 元本等合計 | 260,831,241,118 | 302,511,825,753 | |||
| 純資産合計 | 260,831,241,118 | 302,511,825,753 | |||
| 負債純資産合計 | 290,091,017,329 | 320,134,862,160 | |||
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