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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/17-2023/06/16)

【提出】: 2023/09/08 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30期 2022年12月16日現在	第31期 2023年6月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,923,243,269	2,344,669,381
		親投資信託受益証券		17,784,949,426	31,871,858,396
		未収入金		23,300,000	-
		流動資産合計		19,731,492,695	34,216,527,777
	資産合計			19,731,492,695	34,216,527,777
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,617,919,222	1,996,046,684
		未払解約金		47,046,727	102,663,349
		未払受託者報酬		7,688,535	10,020,895
		未払委託者報酬		153,771,484	200,418,731
		その他未払費用		480,445	626,214
		流動負債合計		1,826,906,413	2,309,775,873
	負債合計			1,826,906,413	2,309,775,873
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,034,343,797	※1 33,267,444,749
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,129,757,515	※2 △ 1,360,692,845
			(分配準備積立金)	2,045,995,510	2,763,033,638
		元本等合計		17,904,586,282	31,906,751,904
	純資産合計			17,904,586,282	31,906,751,904
負債純資産合計				19,731,492,695	34,216,527,777

開示資料

決算

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