有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2020年12月16日現在 | 第27期 2021年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 259,793,861 | 1,942,498,180 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,226,682,288 | 15,394,483,591 | |||
| 未収入金 | 127,000,000 | 11,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,613,476,149 | 17,347,981,771 | |||
| 資産合計 | 18,613,476,149 | 17,347,981,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,277,970 | 1,714,412,562 | |||
| 未払解約金 | 126,546,615 | 46,846,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,506,315 | 7,784,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 150,127,102 | 155,690,781 | |||
| その他未払費用 | 469,057 | 486,445 | |||
| 流動負債合計 | 353,927,059 | 1,925,220,568 | |||
| 負債合計 | 353,927,059 | 1,925,220,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,092,656,976 | ※1 18,046,448,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,833,107,886 | ※2 △ 2,623,686,825 | |||
| (分配準備積立金) | 1,388,583,294 | 1,749,014,225 | |||
| 元本等合計 | 18,259,549,090 | 15,422,761,203 | |||
| 純資産合計 | 18,259,549,090 | 15,422,761,203 | |||
| 負債純資産合計 | 18,613,476,149 | 17,347,981,771 | |||
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