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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/17-2023/12/18)

【提出】: 2024/03/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第31期 2023年6月16日現在	第32期 2023年12月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,344,669,381	11,616,664,236
		親投資信託受益証券		31,871,858,396	125,520,777,281
		流動資産合計		34,216,527,777	137,137,441,517
	資産合計			34,216,527,777	137,137,441,517
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,996,046,684	9,359,731,702
		未払解約金		102,663,349	90,162,525
		未払受託者報酬		10,020,895	37,404,370
		未払委託者報酬		200,418,731	748,088,132
		その他未払費用		626,214	1,169,561
		流動負債合計		2,309,775,873	10,236,556,290
	負債合計			2,309,775,873	10,236,556,290
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,267,444,749	※1 124,796,422,697
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,360,692,845	※2 2,104,462,530
			(分配準備積立金)	2,763,033,638	3,326,805,847
		元本等合計		31,906,751,904	126,900,885,227
	純資産合計			31,906,751,904	126,900,885,227
負債純資産合計				34,216,527,777	137,137,441,517

開示資料

決算

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