有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2019年6月17日現在 | 第24期 2019年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 341,003,571 | 272,223,075 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,948,307,338 | 24,635,095,591 | |||
| 未収入金 | 61,000,000 | 89,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,350,310,909 | 24,996,318,666 | |||
| 資産合計 | 27,350,310,909 | 24,996,318,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 92,938,743 | 95,115,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,355,413 | 10,652,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 247,109,296 | 213,045,110 | |||
| その他未払費用 | 772,123 | 672,757 | |||
| 流動負債合計 | 353,175,575 | 319,485,932 | |||
| 負債合計 | 353,175,575 | 319,485,932 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,907,780,256 | ※1 30,605,357,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,910,644,922 | ※2 △ 5,928,524,850 | |||
| (分配準備積立金) | 2,177,686,754 | 1,967,181,721 | |||
| 元本等合計 | 26,997,135,334 | 24,676,832,734 | |||
| 純資産合計 | 26,997,135,334 | 24,676,832,734 | |||
| 負債純資産合計 | 27,350,310,909 | 24,996,318,666 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
