有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/17-2025/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2025年6月16日現在 | 第36期 2025年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,436,798,229 | 4,295,874,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 269,889,465,909 | 249,923,431,617 | |||
| 未収入金 | 443,100,000 | 968,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 273,769,364,138 | 255,187,806,526 | |||
| 資産合計 | 273,769,364,138 | 255,187,806,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,161,971,698 | |||
| 未払解約金 | 864,945,659 | 1,204,818,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,059,051 | 116,834,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,401,181,778 | 2,336,686,497 | |||
| その他未払費用 | 1,102,498 | 1,094,097 | |||
| 流動負債合計 | 3,387,288,986 | 4,821,404,898 | |||
| 負債合計 | 3,387,288,986 | 4,821,404,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 264,895,775,246 | ※1 232,394,339,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,486,299,906 | 17,972,061,956 | |||
| (分配準備積立金) | 9,433,647,139 | 7,820,019,898 | |||
| 元本等合計 | 270,382,075,152 | 250,366,401,628 | |||
| 純資産合計 | 270,382,075,152 | 250,366,401,628 | |||
| 負債純資産合計 | 273,769,364,138 | 255,187,806,526 | |||
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