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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月17日-平成28年6月16日)

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【提出】: 2016/09/09 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期平成27年12月16日現在	第17期平成28年6月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		188,311,249	161,442,480
		親投資信託受益証券		15,522,581,272	13,719,259,992
		未収入金		26,000,000	11,000,000
		流動資産合計		15,736,892,521	13,891,702,472
	資産合計			15,736,892,521	13,891,702,472
負債の部
	流動負債
		未払解約金		28,096,004	21,557,155
		未払受託者報酬		7,519,995	5,919,805
		未払委託者報酬		150,400,823	118,396,863
		その他未払費用		469,916	369,901
		流動負債合計		186,486,738	146,243,724
	負債合計			186,486,738	146,243,724
純資産の部
	元本等
		元本		※1 24,558,717,116	※1 24,394,701,884
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 9,008,311,333	※2 △ 10,649,243,136
			(分配準備積立金)	350,768,780	327,473,668
		元本等合計		15,550,405,783	13,745,458,748
	純資産合計			15,550,405,783	13,745,458,748
負債純資産合計				15,736,892,521	13,891,702,472

開示資料

決算

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