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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)

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【提出】: 2017/03/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期平成28年6月16日現在	第18期平成28年12月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		161,442,480	182,775,726
		親投資信託受益証券		13,719,259,992	17,858,559,526
		未収入金		11,000,000	45,000,000
		流動資産合計		13,891,702,472	18,086,335,252
	資産合計			13,891,702,472	18,086,335,252
負債の部
	流動負債
		未払解約金		21,557,155	54,283,351
		未払受託者報酬		5,919,805	6,643,878
		未払委託者報酬		118,396,863	132,878,384
		その他未払費用		369,901	415,153
		流動負債合計		146,243,724	194,220,766
	負債合計			146,243,724	194,220,766
純資産の部
	元本等
		元本		※1 24,394,701,884	※1 28,295,216,267
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 10,649,243,136	※2 △ 10,403,101,781
			(分配準備積立金)	327,473,668	373,041,359
		元本等合計		13,745,458,748	17,892,114,486
	純資産合計			13,745,458,748	17,892,114,486
負債純資産合計				13,891,702,472	18,086,335,252

開示資料

決算

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