有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年6月16日現在 | 第18期 平成28年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,442,480 | 182,775,726 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,719,259,992 | 17,858,559,526 | |||
| 未収入金 | 11,000,000 | 45,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,891,702,472 | 18,086,335,252 | |||
| 資産合計 | 13,891,702,472 | 18,086,335,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,557,155 | 54,283,351 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,919,805 | 6,643,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,396,863 | 132,878,384 | |||
| その他未払費用 | 369,901 | 415,153 | |||
| 流動負債合計 | 146,243,724 | 194,220,766 | |||
| 負債合計 | 146,243,724 | 194,220,766 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,394,701,884 | ※1 28,295,216,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,649,243,136 | ※2 △ 10,403,101,781 | |||
| (分配準備積立金) | 327,473,668 | 373,041,359 | |||
| 元本等合計 | 13,745,458,748 | 17,892,114,486 | |||
| 純資産合計 | 13,745,458,748 | 17,892,114,486 | |||
| 負債純資産合計 | 13,891,702,472 | 18,086,335,252 | |||
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