有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月17日-令和2年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2020年6月16日現在 | 第26期 2020年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 217,472,825 | 259,793,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,189,826,935 | 18,226,682,288 | |||
| 未収入金 | 68,000,000 | 127,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,475,299,760 | 18,613,476,149 | |||
| 資産合計 | 15,475,299,760 | 18,613,476,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 69,277,970 | |||
| 未払解約金 | 82,744,571 | 126,546,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,229,053 | 7,506,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 164,582,180 | 150,127,102 | |||
| その他未払費用 | 514,709 | 469,057 | |||
| 流動負債合計 | 256,070,513 | 353,927,059 | |||
| 負債合計 | 256,070,513 | 353,927,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,105,137,063 | ※1 23,092,656,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,885,907,816 | ※2 △ 4,833,107,886 | |||
| (分配準備積立金) | 1,599,114,310 | 1,388,583,294 | |||
| 元本等合計 | 15,219,229,247 | 18,259,549,090 | |||
| 純資産合計 | 15,219,229,247 | 18,259,549,090 | |||
| 負債純資産合計 | 15,475,299,760 | 18,613,476,149 | |||
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