有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年6月16日現在 | 第14期 平成26年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 535,341,905 | 223,467,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,777,540,457 | 17,218,471,603 | |||
| 未収入金 | - | 125,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,312,882,362 | 17,566,939,049 | |||
| 資産合計 | 16,312,882,362 | 17,566,939,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,517,129 | 150,121,786 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,756,293 | 7,377,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 115,126,918 | 147,548,860 | |||
| その他未払費用 | 365,179 | 460,997 | |||
| 流動負債合計 | 144,765,519 | 305,509,035 | |||
| 負債合計 | 144,765,519 | 305,509,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,459,418,892 | ※1 23,827,738,185 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,291,302,049 | ※2 △ 6,566,308,171 | |||
| (分配準備積立金) | 386,201,889 | 425,805,619 | |||
| 元本等合計 | 16,168,116,843 | 17,261,430,014 | |||
| 純資産合計 | 16,168,116,843 | 17,261,430,014 | |||
| 負債純資産合計 | 16,312,882,362 | 17,566,939,049 | |||
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