有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2018年12月17日現在 | 第23期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,929,488 | - | |||
| コール・ローン | 364,546,318 | 341,003,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,896,162,780 | 26,948,307,338 | |||
| 未収入金 | 24,000,000 | 61,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 31,294,638,586 | 27,350,310,909 | |||
| 資産合計 | 31,294,638,586 | 27,350,310,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,524,183 | 92,938,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,562,332 | 12,355,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 291,247,525 | 247,109,296 | |||
| その他未払費用 | 911,764 | 772,123 | |||
| 流動負債合計 | 347,245,804 | 353,175,575 | |||
| 負債合計 | 347,245,804 | 353,175,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,648,579,000 | ※1 34,907,780,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,701,186,218 | ※2 △ 7,910,644,922 | |||
| (分配準備積立金) | 2,652,122,585 | 2,177,686,754 | |||
| 元本等合計 | 30,947,392,782 | 26,997,135,334 | |||
| 純資産合計 | 30,947,392,782 | 26,997,135,334 | |||
| 負債純資産合計 | 31,294,638,586 | 27,350,310,909 | |||
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