有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成30年6月18日現在 | 第22期 平成30年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 133,803,234 | 9,929,488 | |||
| コール・ローン | 291,281,880 | 364,546,318 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,652,639,243 | 30,896,162,780 | |||
| 未収入金 | 108,000,000 | 24,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 38,185,724,357 | 31,294,638,586 | |||
| 資産合計 | 38,185,724,357 | 31,294,638,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 114,548,411 | 40,524,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,642,675 | 14,562,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 332,854,312 | 291,247,525 | |||
| その他未払費用 | 1,045,877 | 911,764 | |||
| 流動負債合計 | 465,091,275 | 347,245,804 | |||
| 負債合計 | 465,091,275 | 347,245,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,189,489,236 | ※1 42,648,579,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,468,856,154 | ※2 △ 11,701,186,218 | |||
| (分配準備積立金) | 3,168,099,510 | 2,652,122,585 | |||
| 元本等合計 | 37,720,633,082 | 30,947,392,782 | |||
| 純資産合計 | 37,720,633,082 | 30,947,392,782 | |||
| 負債純資産合計 | 38,185,724,357 | 31,294,638,586 | |||
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