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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期平成30年6月18日現在	第22期平成30年12月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		133,803,234	9,929,488
		コール・ローン		291,281,880	364,546,318
		親投資信託受益証券		37,652,639,243	30,896,162,780
		未収入金		108,000,000	24,000,000
		流動資産合計		38,185,724,357	31,294,638,586
	資産合計			38,185,724,357	31,294,638,586
負債の部
	流動負債
		未払解約金		114,548,411	40,524,183
		未払受託者報酬		16,642,675	14,562,332
		未払委託者報酬		332,854,312	291,247,525
		その他未払費用		1,045,877	911,764
		流動負債合計		465,091,275	347,245,804
	負債合計			465,091,275	347,245,804
純資産の部
	元本等
		元本		※1 48,189,489,236	※1 42,648,579,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 10,468,856,154	※2 △ 11,701,186,218
			(分配準備積立金)	3,168,099,510	2,652,122,585
		元本等合計		37,720,633,082	30,947,392,782
	純資産合計			37,720,633,082	30,947,392,782
負債純資産合計				38,185,724,357	31,294,638,586

開示資料

決算

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