有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成29年12月18日現在 | 第21期 平成30年6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 133,803,234 | |||
| コール・ローン | 421,678,453 | 291,281,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,782,375,525 | 37,652,639,243 | |||
| 未収入金 | 301,000,000 | 108,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 42,505,053,978 | 38,185,724,357 | |||
| 資産合計 | 42,505,053,978 | 38,185,724,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 310,479,180 | 114,548,411 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,853,417 | 16,642,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 317,069,240 | 332,854,312 | |||
| その他未払費用 | 990,745 | 1,045,877 | |||
| 流動負債合計 | 644,392,582 | 465,091,275 | |||
| 負債合計 | 644,392,582 | 465,091,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,325,159,066 | ※1 48,189,489,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,464,497,670 | ※2 △ 10,468,856,154 | |||
| (分配準備積立金) | 3,629,731,641 | 3,168,099,510 | |||
| 元本等合計 | 41,860,661,396 | 37,720,633,082 | |||
| 純資産合計 | 41,860,661,396 | 37,720,633,082 | |||
| 負債純資産合計 | 42,505,053,978 | 38,185,724,357 | |||
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