有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月17日-平成27年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成27年6月16日現在 | 第16期 平成27年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 234,471,328 | 188,311,249 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,320,200,246 | 15,522,581,272 | |||
| 未収入金 | - | 26,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,554,671,574 | 15,736,892,521 | |||
| 資産合計 | 18,554,671,574 | 15,736,892,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,452,170 | 28,096,004 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,965,104 | 7,519,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 159,302,958 | 150,400,823 | |||
| その他未払費用 | 497,732 | 469,916 | |||
| 流動負債合計 | 201,217,964 | 186,486,738 | |||
| 負債合計 | 201,217,964 | 186,486,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,546,957,288 | ※1 24,558,717,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,193,503,678 | ※2 △ 9,008,311,333 | |||
| (分配準備積立金) | 382,880,151 | 350,768,780 | |||
| 元本等合計 | 18,353,453,610 | 15,550,405,783 | |||
| 純資産合計 | 18,353,453,610 | 15,550,405,783 | |||
| 負債純資産合計 | 18,554,671,574 | 15,736,892,521 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
