有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/17-2022/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2022年6月16日現在 | 第30期 2022年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 662,051,488 | 1,923,243,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,239,995,619 | 17,784,949,426 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 23,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,942,047,107 | 19,731,492,695 | |||
| 資産合計 | 14,942,047,107 | 19,731,492,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 328,467,282 | 1,617,919,222 | |||
| 未払解約金 | 40,351,153 | 47,046,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,634,215 | 7,688,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,685,210 | 153,771,484 | |||
| その他未払費用 | 414,557 | 480,445 | |||
| 流動負債合計 | 508,552,417 | 1,826,906,413 | |||
| 負債合計 | 508,552,417 | 1,826,906,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,423,364,110 | ※1 19,034,343,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,989,869,420 | ※2 △ 1,129,757,515 | |||
| (分配準備積立金) | 1,685,503,142 | 2,045,995,510 | |||
| 元本等合計 | 14,433,494,690 | 17,904,586,282 | |||
| 純資産合計 | 14,433,494,690 | 17,904,586,282 | |||
| 負債純資産合計 | 14,942,047,107 | 19,731,492,695 | |||
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