有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年12月16日現在 | 第13期 平成26年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 247,589,999 | 535,341,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,456,990,951 | 15,777,540,457 | |||
| 未収入金 | 120,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,824,580,950 | 16,312,882,362 | |||
| 資産合計 | 12,824,580,950 | 16,312,882,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,545,279 | 23,517,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,240,045 | 5,756,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,801,610 | 115,126,918 | |||
| その他未払費用 | 327,409 | 365,179 | |||
| 流動負債合計 | 152,914,343 | 144,765,519 | |||
| 負債合計 | 152,914,343 | 144,765,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,435,181,520 | ※1 25,459,418,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,763,514,913 | ※2 △ 9,291,302,049 | |||
| (分配準備積立金) | 331,099,833 | 386,201,889 | |||
| 元本等合計 | 12,671,666,607 | 16,168,116,843 | |||
| 純資産合計 | 12,671,666,607 | 16,168,116,843 | |||
| 負債純資産合計 | 12,824,580,950 | 16,312,882,362 | |||
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