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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月17日-平成29年6月16日)

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【提出】: 2017/09/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期平成28年12月16日現在	第19期平成29年6月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		182,775,726	298,763,190
		親投資信託受益証券		17,858,559,526	24,088,869,851
		未収入金		45,000,000	-
		流動資産合計		18,086,335,252	24,387,633,041
	資産合計			18,086,335,252	24,387,633,041
負債の部
	流動負債
		未払解約金		54,283,351	81,800,181
		未払受託者報酬		6,643,878	8,177,174
		未払委託者報酬		132,878,384	163,544,275
		その他未払費用		415,153	510,987
		流動負債合計		194,220,766	254,032,617
	負債合計			194,220,766	254,032,617
純資産の部
	元本等
		元本		※1 28,295,216,267	※1 32,008,245,147
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 10,403,101,781	※2 △ 7,874,644,723
			(分配準備積立金)	373,041,359	824,390,656
		元本等合計		17,892,114,486	24,133,600,424
	純資産合計			17,892,114,486	24,133,600,424
負債純資産合計				18,086,335,252	24,387,633,041

開示資料

決算

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