有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月17日-平成29年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成28年12月16日現在 | 第19期 平成29年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 182,775,726 | 298,763,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,858,559,526 | 24,088,869,851 | |||
| 未収入金 | 45,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 18,086,335,252 | 24,387,633,041 | |||
| 資産合計 | 18,086,335,252 | 24,387,633,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 54,283,351 | 81,800,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,643,878 | 8,177,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,878,384 | 163,544,275 | |||
| その他未払費用 | 415,153 | 510,987 | |||
| 流動負債合計 | 194,220,766 | 254,032,617 | |||
| 負債合計 | 194,220,766 | 254,032,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,295,216,267 | ※1 32,008,245,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,403,101,781 | ※2 △ 7,874,644,723 | |||
| (分配準備積立金) | 373,041,359 | 824,390,656 | |||
| 元本等合計 | 17,892,114,486 | 24,133,600,424 | |||
| 純資産合計 | 17,892,114,486 | 24,133,600,424 | |||
| 負債純資産合計 | 18,086,335,252 | 24,387,633,041 | |||
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