有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2023年12月18日現在 | 第33期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,616,664,236 | 29,526,225,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 125,520,777,281 | 260,564,791,427 | |||
| 流動資産合計 | 137,137,441,517 | 290,091,017,329 | |||
| 資産合計 | 137,137,441,517 | 290,091,017,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,359,731,702 | 26,566,424,519 | |||
| 未払解約金 | 90,162,525 | 828,166,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,404,370 | 88,768,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 748,088,132 | 1,775,377,362 | |||
| その他未払費用 | 1,169,561 | 1,038,698 | |||
| 流動負債合計 | 10,236,556,290 | 29,259,776,211 | |||
| 負債合計 | 10,236,556,290 | 29,259,776,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 124,796,422,697 | ※1 221,386,870,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,104,462,530 | 39,444,370,126 | |||
| (分配準備積立金) | 3,326,805,847 | 27,353,255,371 | |||
| 元本等合計 | 126,900,885,227 | 260,831,241,118 | |||
| 純資産合計 | 126,900,885,227 | 260,831,241,118 | |||
| 負債純資産合計 | 137,137,441,517 | 290,091,017,329 | |||
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