有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2019年12月16日現在 | 第25期 2020年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 272,223,075 | 217,472,825 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,635,095,591 | 15,189,826,935 | |||
| 未収入金 | 89,000,000 | 68,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,996,318,666 | 15,475,299,760 | |||
| 資産合計 | 24,996,318,666 | 15,475,299,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 95,115,856 | 82,744,571 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,652,209 | 8,229,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 213,045,110 | 164,582,180 | |||
| その他未払費用 | 672,757 | 514,709 | |||
| 流動負債合計 | 319,485,932 | 256,070,513 | |||
| 負債合計 | 319,485,932 | 256,070,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,605,357,584 | ※1 26,105,137,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,928,524,850 | ※2 △ 10,885,907,816 | |||
| (分配準備積立金) | 1,967,181,721 | 1,599,114,310 | |||
| 元本等合計 | 24,676,832,734 | 15,219,229,247 | |||
| 純資産合計 | 24,676,832,734 | 15,219,229,247 | |||
| 負債純資産合計 | 24,996,318,666 | 15,475,299,760 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
