ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

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【提出】: 2014/04/10 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成25年7月10日現在]	当期 [平成26年1月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		13,718,238,428	12,883,435,147
		投資信託受益証券		352,061,930,680	329,349,276,630
		投資証券		3,578,623,811	3,429,061,309
		未収入金		676,448,694	-
		未収配当金		7,187,519,760	7,093,315,111
		未収利息		26,308	22,943
		流動資産合計		377,222,787,681	352,755,111,140
	資産合計			377,222,787,681	352,755,111,140
負債の部
	流動負債
		未払金		-	1,062,442,515
		未払収益分配金		6,022,121,741	5,877,630,347
		未払解約金		4,388,298,464	1,047,402,903
		未払受託者報酬		15,968,148	15,673,925
		未払委託者報酬		351,299,255	344,826,368
		その他未払費用		684,922	3,043,129
		流動負債合計		10,778,372,530	8,351,019,187
	負債合計			10,778,372,530	8,351,019,187
純資産の部
	元本等
		元本		802,949,565,504	783,684,046,382
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△436,505,150,353	△439,279,954,429
			(分配準備積立金)	33,256,652,743	28,490,709,320
		元本等合計		366,444,415,151	344,404,091,953
	純資産合計			366,444,415,151	344,404,091,953
負債純資産合計				377,222,787,681	352,755,111,140

開示資料

決算

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