有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年7月10日現在] | 当期 [平成26年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,718,238,428 | 12,883,435,147 | |||
| 投資信託受益証券 | 352,061,930,680 | 329,349,276,630 | |||
| 投資証券 | 3,578,623,811 | 3,429,061,309 | |||
| 未収入金 | 676,448,694 | - | |||
| 未収配当金 | 7,187,519,760 | 7,093,315,111 | |||
| 未収利息 | 26,308 | 22,943 | |||
| 流動資産合計 | 377,222,787,681 | 352,755,111,140 | |||
| 資産合計 | 377,222,787,681 | 352,755,111,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,062,442,515 | |||
| 未払収益分配金 | 6,022,121,741 | 5,877,630,347 | |||
| 未払解約金 | 4,388,298,464 | 1,047,402,903 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,968,148 | 15,673,925 | |||
| 未払委託者報酬 | 351,299,255 | 344,826,368 | |||
| その他未払費用 | 684,922 | 3,043,129 | |||
| 流動負債合計 | 10,778,372,530 | 8,351,019,187 | |||
| 負債合計 | 10,778,372,530 | 8,351,019,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 802,949,565,504 | 783,684,046,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △436,505,150,353 | △439,279,954,429 | |||
| (分配準備積立金) | 33,256,652,743 | 28,490,709,320 | |||
| 元本等合計 | 366,444,415,151 | 344,404,091,953 | |||
| 純資産合計 | 366,444,415,151 | 344,404,091,953 | |||
| 負債純資産合計 | 377,222,787,681 | 352,755,111,140 | |||
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