ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/10/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年 1月10日現在]	当期 [2025年 7月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		833,941,463	932,176,365
		投資信託受益証券		81,332,603,469	80,369,016,892
		投資証券		795,553,179	670,008,568
		未収入金		109,620,000	104,570,000
		未収利息		2,513	8,938
		流動資産合計		83,071,720,624	82,075,780,763
	資産合計			83,071,720,624	82,075,780,763
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		151,869,004	143,414,090
		未払解約金		251,896,396	344,941,710
		未払受託者報酬		3,864,355	3,604,280
		未払委託者報酬		85,015,811	79,294,093
		その他未払費用		649,203	439,711
		流動負債合計		493,294,769	571,693,884
	負債合計			493,294,769	571,693,884
純資産の部
	元本等
		元本		303,738,008,733	286,828,181,592
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△221,159,582,878	△205,324,094,713
			(分配準備積立金)	5,594,170,001	5,584,953,806
		元本等合計		82,578,425,855	81,504,086,879
	純資産合計			82,578,425,855	81,504,086,879
負債純資産合計				83,071,720,624	82,075,780,763

開示資料

決算

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