有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/11-2023/07/10)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 1月10日現在] | 当期 [2023年 7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 817,804,082 | 1,637,663,820 | |||
| 投資信託受益証券 | 80,291,738,215 | 83,155,147,619 | |||
| 投資証券 | 782,202,528 | 781,253,337 | |||
| 未収入金 | - | 53,880,000 | |||
| 流動資産合計 | 81,891,744,825 | 85,627,944,776 | |||
| 資産合計 | 81,891,744,825 | 85,627,944,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,150,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 211,261,047 | 193,170,624 | |||
| 未払解約金 | 81,775,838 | 960,125,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,487,355 | 3,676,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,721,791 | 80,888,391 | |||
| 未払利息 | 2,240 | 4,486 | |||
| その他未払費用 | 593,175 | 625,864 | |||
| 流動負債合計 | 387,991,446 | 1,238,491,924 | |||
| 負債合計 | 387,991,446 | 1,238,491,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 422,522,095,916 | 386,341,249,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △341,018,342,537 | △301,951,796,844 | |||
| (分配準備積立金) | 5,581,841,099 | 5,610,164,398 | |||
| 元本等合計 | 81,503,753,379 | 84,389,452,852 | |||
| 純資産合計 | 81,503,753,379 | 84,389,452,852 | |||
| 負債純資産合計 | 81,891,744,825 | 85,627,944,776 | |||
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