有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年1月10日現在] | 当期 [2019年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 168,831,826 | |||
| コール・ローン | 3,226,565,055 | 2,674,211,043 | |||
| 投資信託受益証券 | 185,419,691,031 | 174,500,379,520 | |||
| 投資証券 | 1,821,020,421 | 1,820,305,999 | |||
| 未収入金 | 51,590,000 | 425,860,000 | |||
| 流動資産合計 | 190,518,866,507 | 179,589,588,388 | |||
| 資産合計 | 190,518,866,507 | 179,589,588,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,669,951,272 | 1,503,189,941 | |||
| 未払解約金 | 461,014,980 | 747,590,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,740,107 | 7,847,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 192,282,334 | 172,645,562 | |||
| 未払利息 | 9,281 | 7,692 | |||
| その他未払費用 | 766,243 | 948,614 | |||
| 流動負債合計 | 2,332,764,217 | 2,432,229,372 | |||
| 負債合計 | 2,332,764,217 | 2,432,229,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,113,300,848,549 | 1,002,126,627,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △925,114,746,259 | △824,969,268,439 | |||
| (分配準備積立金) | 8,486,272,604 | 7,649,084,673 | |||
| 元本等合計 | 188,186,102,290 | 177,157,359,016 | |||
| 純資産合計 | 188,186,102,290 | 177,157,359,016 | |||
| 負債純資産合計 | 190,518,866,507 | 179,589,588,388 | |||
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